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輝達財報將公布 法人分析兩情勢走向與台股布局策略
NVIDIA 財報公布在即,凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,只要遊戲、專業視覺化、專利授權、車用等其他部門業績表現不要太差,受惠資料中心高成長的貢獻,NVIDIA 財報優於預期的機率就大,展望也不會差。
如果 NVIDIA 財報優於市場預期,顏良宇認為,有高機率將有利台股市場及AI族群,以00915第一大持股來說,由於是最主要的AI伺服器代工廠,市佔率高達25%,美國四大雲端服務供應商 Microsoft、Google、Amazon、Meta 都是其客戶。
顏良宇指出,雖然近2個月台股AI族群出現雜音,但雜音主要來自供應鏈的影響,像是缺料、缺產能,整體需求端其實並未減弱,AI的長線趨勢並未改變。而且 NVIDIA 2023年第2季的出貨主要來自庫存(特別是A100);隨著售價更高的H100在未來幾個季度的出貨占比提升,NVIDIA 的營收毛利都有再上修的空間。
若 NVIDIA 財報開出不如預期,短線上對相關概念族群有高機率會產生負面影響;納入相關概念成分股的台股ETF,相較個股受到的衝擊會較間接也較小,且採用好的選股策略的ETF,往往有機會篩選出產業趨勢向上的好股票,例如具備低波動、高品質等多因子保護的ETF會相對具有優勢;股價因短線因素出現的修正,反而是逢低分批進場布局的好時機。
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