亞洲區域型 科技股撐腰
陸港股權重居新興亞股之首,然因經濟復甦力道疲弱、資金轉向,導致今年以來表現掉隊,拖累亞股報酬跑輸全球股市,不過,投信發行的亞洲區域股票型基金布局趨吉避凶,降低陸港股投資比重、著重科技成長題材,帶動今年來類型平均仍繳出兩位數正報酬。
法人從目前總經數據公布及官方政策走向觀察,大陸經濟短期間難有強勁的復甦力道,加以AI帶動的科技熱潮及日股崛起,讓主動式操作的亞洲區域股票型基金布局明顯轉向。
以今年以來報酬率超過二成、規模在同類型之冠的復華亞太神龍基金為例,目前主要配置在美國、日本、台灣、南韓等市場,以資訊科技類股為主軸;統一大龍印基金雖以大陸、印度兩大市場為賣點,但目前大陸、印度部位配置合計僅占約二成;統一新亞洲科技能源、第一金亞洲科技基金布局類似,皆以台灣、日本為兩大配置部位,並重壓資訊科技類股。
復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示,美國升息進入尾聲,有利資金回流亞洲,加以通膨下滑之購買力回穩,帶動景氣逐步從谷底回升,有利評價修復的成長股表現機會,預計下半年投資焦點仍環繞AI趨勢主題,加上受惠經濟復甦的電動車、替代能源等工業類股,相對看好美國及日、台、韓等東北亞股市整體持股水位中性偏多。
統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示,隨著企業第2季財報公布,市場將進入基本面檢視階段,使科技股短線可能呈現高檔震盪。AI主題仍為今年科技股主軸,上半年AI需求主要由大型企業帶動,未來中小型企業的科技資本支出若開始落底回升,將帶給科技股正向提振,支撐股市表現。
日盛亞洲機會基金研究團隊表示,亞洲市場過去一個月多呈現小幅震盪,其中越南表現最佳,近一個月漲幅達5.5%,受惠美通膨趨緩與匯率壓力緩解;其次是印度與印尼。陸港股在經濟弱復甦下,表現相對承壓,惟短線上在7月下旬政治局會議召開前,市場對於政策有所期待。
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