就市論勢/旅遊觀光、航太 聚焦
盤勢分析
近期台股類股輪動快速,7月10日當周筆電組裝、電競及二極體表現相對強勢,生成式AI(AIGC)的發展催化筆電組裝與電競產業明年業績成長性,電動車銷量持續增長則支撐擁有MOSFET和IGBT等產品的二極體廠的成長動能。
非科技強勢股則集中於自行車、壽險與證券,自行車反映E-bike銷量回溫;壽險主要反映股利與資本利得挹注讓6月獲利顯著增長;證券股則反映台股價量上升,獲利有望獲得支撐。
台股內資資金持續熱絡,根據臺灣證券交易所最新統計,第2季台股自然人交易人數達418.11萬人,為2022下半年來首次回升至400萬人以上,為近一年新高。
其中,大戶人數較第1季增長39.8%,為近五季來單季新高;中實戶人數則季增31.6%,亦為近五季來單季新高;散戶則是季增8%,為近四季來新高。內資交易踴躍,相對有利台股短期指數表現。
筆電組裝廠、散熱模組廠、PCB板廠等與AIGC趨勢關係度高類股,短期波動雖大,但產業長期趨勢相對明顯,仍可留意。與政策連動性關聯高的產業,例如綠能、生技、軍工航太等依舊是未來看好的產業,台電加速推動強韌電網計畫,將陸續投入千億元預算汰舊換新電力設備,亦有利延續綠能營收成長性。
投資建議
美國6月通膨數據凸顯物價高漲最壞狀況已近尾聲,美國聯準會(Fed)貨幣緊縮政策預期亦將逐步淡化,有利股市後續表現。根據台灣國發會統計,預計最晚今年第4季可看見出口復甦,市場樂觀預期台股明年獲利回升。
此外,生成式AI提高相關概念股評價,預料台股加權指數短期高檔整理機率較高,布局建議可著墨在生成式AI供應鏈、觀光旅遊、重電機械、軟體資安及航太類股,另配置景氣循環相對明顯的記憶體與面板產業。
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