就市論勢／車用、蘋概 題材火熱

盤勢分析

大盤在半導體龍頭台積電（2330）跳空大漲帶動，加權指數周二創今年新高，突破17,000點，收盤17,216點，成交量也維持多頭熱度，成交額3,584億元。

觀察近期交易重心落在AI伺服器供應鏈，市場預期北美四大雲端服務商（Microsoft、Meta、Google及Amazon）都將資本支出持續投入AI領域，以搶攻未來AI及HPC商機。台灣ODM業者長期承接四大CSP的訂單，預期在AI浪潮持續推升下，2024及2025年營收來自AI貢獻將有明顯成長。

中國大陸車市近期看到逐漸熱絡，降價壓力減緩，使得消費者預期降價心理遞延消費的狀況逐步淡化，4、5月中國大陸乘用車銷售年增率分別達五成及三成，車市見到回溫。受到中國激勵車市等政策相繼推出，下半年進入中國大陸車市旺季將帶動汽車銷售量成長，車用相關供應鏈未來營運將受到提振。

蘋果上月24日舉行年度全球開發者大會（WWDC），新產品首推MR頭戴式裝置，儘管售價高昂，初期消費量預期有限，但搭上蘋果新機即將於下半年出貨，相關的蘋概股將有旺季效應。

傳產類股受到資金排擠效應，近期表現不如科技股強勢，但隨著暑假旅遊旺季即將到來，航空類股值得留意。航空票價上漲加上油價的弱勢，增加航空業者獲利空間的擴大，可望重拾對航空類股獲利能力的信心。

投資建議

近期因市場籌碼集中往科技股轉移，相對地傳產類股表現受到壓抑，之前受到關注的航太產業、重電產業及生技類股股價呈現整理。基於產業基本面持續樂觀下，近期的整理很有機會是相當好的布局點。