就市論勢／IC設計、主機板可留意

盤勢分析

美國總統拜登表示：「債務上限談判是關於預算，而非是否要償還債務」，這句話點出目前兩黨政治攻防談判焦點，不是要讓美國違約。或許美國前總統川普上周高調誇口要共和黨放手美國直接違約，真正嚇到了美國朝野領袖與民意。

台股上周最大焦點是科技股人氣回籠，今年以來美國NASDAQ指數維持高檔震盪，「FAANG」等大型科技股強勢上漲，台股指數4月下跌後，出現補漲空間。

科技股占台股市值權重超過60%，當科技股表現轉佳，指數就會連續上漲，有助提升投資信心，而且科技股規模達900餘檔，操作空間很大，第1季財報利空反而變成新資金利空後進場布局的買點。

比較保守議題是上周中鋼開出6月盤價熱冷軋等每公噸跌2,000元，為近十個月最大跌勢，全球鋼鐵需求不振，供應鏈庫存調節加上南韓低價鋼材傾銷，大陸疫後急單補庫存力道不足，房地產低迷下游用鋼需求轉弱。

投資建議

指數攻上16,000點後持續震盪，各族群多空分歧，多數個股漲跌雖受指數干擾，但更受各族群「指標股」表現影響，這是現股與指數期指最大差異性。

AI就是科技股投資密碼，科技主流股包括IC設計、記憶體、主機板、散熱、伺服器及雲端資訊軟體等，IC設計由世芯-KY與創意領軍，AI需求使散熱技術將由氣冷技術升級到液冷，DRAM因三星減產報價跌勢將趨緩。

手機廠市值衰退，資金全部轉向AI領域，連電動車族群也開始檢討高估值合理性。