就市論勢/節能、航太衛星 聚焦
盤勢分析
台股年初強漲後,上半年呈現大區間箱型整理格局,不過本周逢520行情,大盤反彈回到區間上緣,加權指數昨(17)日大漲251點收15,925點,成交量放大至2,643億元。第1季財報公告結束,企業獲利下修、庫存調整尾聲,利空沉澱台股短線強攻,520前股價偏多,然後續反彈空間恐受限。
本周美股反彈守穩,激勵台股半導體權值股、金融股同步上揚,帶領大盤上攻,惟短線反彈來到上半年股價區間整理上緣區,後續漲幅相對有限,且可能面臨獲利了結賣壓;不過520行情可望推升政策支持產業股價表現,像是節能、儲電、航太衛星等標的。
投資建議
第1季財報公告告一段落,獲利下修、庫存調整的利空因素淡化,投資人轉向關注2024年科技新趨勢,市場對2023年產業獲利衰退已有共識,下半年產業動能修復可期,市場對2024年科技產業恢復成長動能樂觀預期。
AI概念與雲端供應鏈相關產業可望迎來中游零組件庫存回補,AI基礎建設產業下半年進入加速布建期,也帶動AI加速伺服器、散熱設備等升級及需求成長等,宜長線布局;另外,半導體產業銷售成長雖仍見衰退,產業已步入循環低點,庫存高檔區可能正是股價低檔,股價反轉向上可期,年中迎接布局加碼時點;高股息標的則可留意除權息旺季,息收配置需求對股價形成支撐。
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