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就市論勢/軍工、綠能、生醫 聚焦
盤勢分析
美國財政部長葉倫於5月初提到,美國最早可能於6月1日觸及債務上限,由於這次一年期信用違約交換(CDS)已創高,並大舉超過2011年,投資人須特別留意;此外,全球經濟復甦狀況亦存在高度不確定性,投資仍需小心謹慎。
進一步觀察經濟情勢,4月台灣製造業採購經理人指數(PMI)經季節調整後為42.8,雖然2月曾一度翻升到51.4,但已連續二個月緊縮,反映大陸疫情解封後回補庫存力道暫告段落。時序進入第2季電子傳統淡季,廠商備貨力道轉趨保守態勢明顯。
關於美國聯準會動向,部份研調機構預估升息已到頂,並有望於2023年下半年步入降息循環,市場擔憂美國將於下半年步入衰退。
目前台股本益比約16.6倍、本淨比1.95倍,位在過去十年均值中上緣,考量基本面與國際經濟情勢具有高度變數,留意追高風險。
投資建議
剛性需求產業受升息循環、企業獲利下修影響程度較小,持續看好軍工/航太、綠能(儲能)與生技醫療等產業,並可提前布局景氣循環類股,像是矽晶圓、記憶體與被動元件等。
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