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就市論勢/AI、散熱、儲能 逢低布局
盤勢分析
台股自4月起出現回檔整理,當月電子股指數下跌4.0%,超過大盤跌幅,其中半導體指數的跌幅更達6.4%。近期在台灣科技大廠在法說會對於未來展望較為負向下,預期去化庫存時間拉長,衝擊相關類股表現。
目前美國已公布企業獲利的比率約為85%,雖其中79%優於預期,然整體而言第1季獲利仍較去年同期下滑2.2%,且根據Factset的資料,分析師預估第2季較去年同期將持續下跌5.7%,顯示第2季景氣動能仍相當疲弱,部分產業庫存去化速度也較預期慢,在基本面仍無法跟上第1季股價漲勢的情況下,科技股短線仍以震盪整理為主。
中小型股如軍工、觀光、儲能以及碳權等類股近期表現相對活潑,顯示資金各自轉進至不同標的,類股輪動快速,預期盤面震盪將加大。
投資建議
由於近期資金輪動速度快,且法人、投信等資金各自有偏好的族群,建議選定標的後,不要追高殺低,但亦須留意部分標的短線漲幅較多,價值面已不具吸引力。至於先前因持續升息而觀望的長期法人資金,在美國聯準會暗示停止升息後,可望開始進場布局,並將以長期趨勢股為主,因此,雖然短線持續震盪,但回檔幅度不至於太深。類股方面,持續看好AI/HPC、Server、散熱、ABF、ASIC/IP等相關類股。至於傳產,儲能與生技相關類股,若股價出現回檔,建議可逢低布局。
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