就市論勢/IC設計、矽智財 可留意
盤勢分析
美國通膨數據已連續九個月放緩,然核心CPI有所回升,導致聯準會(Fed)希望更穩固的降低通膨壓力,故5月FOMC再度升息1碼機率仍高。
惟考量經濟成長放緩及銀行業壓力,聯準會願意在政策方面保有彈性,雖然並未提及年內降息的機率,但已可以斷定聯準會升息周期接近尾聲。
OPEC+部分成員國4月2日宣布,自5月起至年底自願減產每日116萬桶,宣稱為預防性措施,導致近期油價快速反彈,為通膨數據走勢增加不確定因素;須持續隨通膨數據的變化觀察流動性緊縮的壓力何時能解除,若往好的方向走,則有利於股市回升。
護國神山台積電法說亦表示,雖然2023年營運將下修至小幅衰退,但營運谷底將落在第2季,下半年可望回升,並長期看好半導體製程升級帶動的多項科技創新應用。
台股短期仍受不少總體環境雜音影響而震盪,包含龍頭企業財報表現差、兩岸情勢緊張、國安基金退場等信心面影響,惟兩岸雙方目前仍保持理性冷靜,且中期企業基本面回升共識愈加凝聚,金融緊縮情勢亦可望告終,國安基金退場即可作為股市結構恢復穩定的佐證。
因此台股在上半年築底完成後仍將往多頭發展;科技創新持續以及半導體景氣可望落底回升下,台股長線看法亦不悲觀,但基於各產業復甦情況及成長趨勢預期差異,2023年類股間表現將有顯著差異。
投資建議
台股許多產業仍具備中長線價值,可趁大盤漲多拉回時,布局看好的成長型產業及類股並長線持有,看好產業如半導體先進製程、規格提升及谷底復甦的IC設計、矽智財,中國大陸解封及台灣內需相關,以及新應用如儲能等。
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